Cómo gestionar Cuentas Corrientes en Halley

El módulo de Cuentas Corrientes de Halley te permite operar de diferentes maneras y llevar un control exhaustivo de los movimientos y saldos de clientes

Las cuentas corrientes se activan y desactivan por cliente según lo requieras desde Backoffice / ABM de Clientes

Diferencias entre Cuenta Corriente “Estándar” y “Prepaga”

Cuenta Corriente Estándar

• Base principal del sistema de cuentas corrientes

• Opera en pesos

• Permite consumir y facturar después (crédito)

• Maneja combustibles y artículos varios

• Puede tener descubierto en pesos

• Las facturas pueden pagarse en el momento o quedar pendientes en la cuenta
  
  

Cuenta Corriente Prepaga

• Módulo adicional sobre la Cuenta Corriente Estándar (No funciona sin ella)

• Solo para combustibles

• Opera en litros (Crédito de combustible) (En GNC los valores se muestran como litros pero internamente son metros cúbicos)

• No aplica para artículos varios que se manejan únicamente desde la Cta. Cte. Estándar. Podrás gestionar ambas cosas en simultáneo mediante ambos módulos.

• Se factura antes de consumir (Prepago)

• Puede tener límite descubierto en litros

Flujo de gestión - Cta. Cte. Estándar

En Halley el flujo de gestión de la cuenta corriente se opera desde los puntos de venta y desde backoffice según el paso en cuestión. A continuación a modo guía se detalla un ejemplo de un flujo usual y la ubicación de sus funciones: 

1. Backoffice: Habilitación y configuración de la cuenta corriente del cliente (Desde: ABM Clientes)

2. Punto de Venta: Emisión Remitos o Facturas sobre los consumos del cliente:

   1. Remitos: Se emiten e impactan en el saldo de la Cta. Cte. sin requerir método de pago. Al seleccionar el cliente se muestra en pantalla el saldo disponible de la Cta. Cte. - En caso de excederlo no se permitirá completar la operación

   2. Facturas: Se debe seleccionar la opción de método de pago “Cuenta Corriente” La factura impacta en el saldo de la Cta. Cte. (Esta no poseerá remito asociado) (En caso de seleccionar otro método de pago la factura no aplicará a la cuenta corriente)

3. Backoffice: Facturación de remitos (Desde: Clientes / Cuentas Corrientes / Remitos / Facturación de remitos)

   1. Si contas con controlador fiscal se imprime el comprobante físico

   2. Si contás con facturación electrónica la misma se muestra en pantalla y podrás descargarla en Pdf o imprimirla con una impresora común.

      1. En caso de que tengas configurada y activada las notificaciones por email para este cliente al emitirla, la misma se enviará automáticamente por email a la casilla de correo configurada del cliente

4. Backoffice: Emisión de Recibos (Desde: Clientes / Cuentas Corrientes / Recibos)
   
   

Otras funciones Cta. Cte. Estándar (Desde Backoffice)

• Backoffice: Emisión de remitos 

  • Remito Fiscal (Desde: Clientes / Cuentas corrientes / Remitos / Remito fiscal)

  • Remito Manual (Desde: Clientes / Cuentas corrientes / Remitos / Remito manual)

• Backoffice: Emisión de Factura Fiscal (Desde: Clientes / Factura Fiscal)

  • A diferencia de la opción “Facturación de remitos” esta opción es igual a la de emitir una factura desde el punto de venta.

• Backoffice: Reportes: Los reportes más usuales de cuentas corrientes son los siguientes:

  • (Desde: Clientes / Cuentos Corrientes / Reportes)

    1. Reporte de Cuenta Corriente

    2. Reporte de Remitos facturados / No facturados

    3. Reporte de saldos de Cta. Cte.

  • (Desde: Clientes / Cuentos Corrientes / Remitos / Facturación de remitos: 

    1. Presionando el botón “Resumen”: Resumen de facturación de remitos

Flujo de gestión - Cta. Cte. Prepaga

En Halley el flujo de gestión de la cuenta corriente prepaga se opera desde los puntos de venta y desde backoffice según el paso en cuestión. A continuación a modo guía se detalla un ejemplo de un flujo usual y la ubicación de sus funciones: 

1. Backoffice: Habilitación y configuración de la cuenta corriente prepaga del cliente (Desde: ABM Clientes)

2. Backoffice: Emisión de Factura Prepaga + Recibo (Desde: Clientes / Factura Fiscal)

   1. Al seleccionar el cliente se te consultará si deseas realizar una factura prepaga. Debes darle a “Si” (En caso contrario se emitirá una factura por fuera de la cuenta corriente)

      1. Al facturar debes definir si o si las cantidades y tipos de combustibles a facturar y estos impactarán en los saldos de los combustibles correspondientes

   2. Luego de emitir la factura se te ofrecerá emitir el recibo en el momento. En caso de no emitir el recibo se acreditará el saldo a la Cta. Cte. pero quedará pendiente de cobro la misma y podrás hacer el recibo luego (Desde: Clientes / Cuentas Corrientes / Recibos)

3. Punto de Venta: Emisión de Remitos sobre los consumos del cliente

   1. Al seleccionar el cliente se muestra en pantalla el saldo disponible de la Cta. Cte.. En caso de excederlo no se permitirá completar la operación

Otras funciones Cta. Cte. Prepaga

• Punto de Venta & Backoffice: Si bien la Cta. Cte. prepaga no opera artículos varios, al activarla podrás emitir remitos de artículos varios, estos aplicaran a los saldos y operatoria de la Cta. Cte. Estándar.

  • En caso de emitir un remito combinado que incluya combustibles + artículos varios (En tal caso los litros aplicarán al saldo de la cta cte prepaga y los artículos varios a la cta cte estándar). Al momento de facturar remitos de Cta. Cte. estándar, y seleccionar el remito en cuestión solo se agregarán a la factura los ítems de artículos varios ignorando los combustibles (Ya que los mismos son facturados desde el módulo de Cta. Cte. Prepaga)

• Punto de Venta: Al tener activada una cuenta prepaga de un cliente, si desde el punto de venta emitís una factura en lugar de un remito, la misma irá por fuera de la cuenta corriente prepaga, deberá ser pagada en el momento con algún medio de pago del punto de venta

• Backoffice: Las facturas de Cta. Cte. Prepaga y sus recibos se ven también en los reportes de Cta. Cte. Estándar

Condiciones de la Cta. Cte. Prepaga

• Para habilitarla debe estar habilitada también la Cta. Cte. Estándar con sus funciones “Combustibles” y “Artículos varios playa”, ya que ambas funcionan en conjunto

• La Cta. Cte Estándar debe saldarse antes de activarla

• Una vez activada no podrás remitir combustibles desde la Cta. Cte. Estándar para el cliente en cuestión hasta desactivarla

• La Cuenta Corriente Prepaga comenzará a aplicar solo a remitos emitidos después de su habilitación

Otros instructivos relacionados

• Cómo emitir un Remito Fiscal (Desde Backoffice)

• Cómo emitir remitos de Cta. Cte. (Desde el punto de venta)

• Cómo realizar la facturación de remitos de cuenta corriente (Desde Backoffice)

• Cómo emitir recibos (Desde Backoffice)

• Cómo emitir facturas (Desde el punto de venta)